Na temelju članka 39.st.2.i 43. Zakona o proračunu (Narodne novine,broj 87/08,) te članka 30. Statuta Općine Trpanj (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije broj 9/09) Općinsko vijeće Općine Trpanj na 21. sjednici održanoj 28.prosinca 2012.godine, donijelo je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Proračunu Općine Trpanj za 2012.godinu
Članak 1.
Odlukom o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Trpanj korigiraju se prihodi i izdaci Proračuna za 2012. godinu, koji je objavljen u Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanska županije broj 2/12.
Članak 2.
Prihodi i rashodi po grupama i pozicijama utvrđuju se u bilanci prihoda i rashoda za 2012. godinu kako slijedi:
OPĆI DIO PRORAČUNA
A – RAČUN PRIHODA I RASHODA
P R I H O D I
BR.KTA OPIS 2012 pov./smanj. Novi plan
SVEUKUPNO PRIHODI(6+7): 2.400.000,00 + 450.000,00 2.850.000,00
6 PRIHODI POSLOVANJA 2.390.000,00 – 10.000,00 2.380.000,00
61 PRIHODI OD POREZA 1.576.000,00 – 14.000,00 1.562.000,00
611 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 960.000,00 + 12.000,00 972.000,00
61111 Porez i prirez na doh.od nesamostalnog
rada drugih samostalnih djelatnosti 600.000,00 – 600.000,00
611111Udjel poreza i prireza na dohodak 180.000,00 – 180.000,00
61121 Porez i prirez na dohodak od obrta i
i s obrtom izjednačenih djelatnosti 15.000,00 + 10.000,00 25.000,00
61123 Porez i prirez na dohodak od drugih
sam. djelat.koje se povremeno obavljaju 23.000,00 – 6.000,00 17.000,00
61131 Porez i prirez na dohod. od imovine i
imovinskih prava 5.000,00 – 2.000,00 3.000,00
61132 Porez i prirez na dohodak od iznajmlj.
stanova, soba i postelja putnicima i tur. 100.000,00 – 10.000,00 90.000,00
61141 Porez iprirez nadoh. od dividendi 500,00 + 2.000,00 2.500,00
61146 Porez i prirez po osnovi djel.trgov. 30.000,00 + 20.000,00 50.000,00
61161 Porez i prirez na dohodak utvrđ.u postup. nad. 500,00 + 4.000,00 4.500,00
61171 Povrat poreza i prireza po godišnjoj prijavi 6.000,00 – 6.000,00 –
613 Porezi na imovinu 575.000,00 – 43.000,00 532.000,00
61314 Porez na kuće za odmor 380.000,00 – 380.000,00
61315 Porez na korištenje javnih površina 15.000,00 + 2.000,00 17.000,00
61341 Porez na promet nekretnina 180.000,00 – 45.000,00 135.000,00
614 Porezi na robu i usluge 40.000,00 + 18.000,00 58.000,00
61424 Porez na potrošnju alkoholnih i
bezalkoholnih pića 10.000,00 + 15.000,00 25.000,00
61453 Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke 30.000,00 + 3.000,00 33.000,00
616 Ostali prihodi od poreza 1.000,00 – 1.000,00 –
61632 Neprepoznati nalozi zaprimljeni u bankama 1.000,00 – 1.000,00 –
63 Pomoći iz inoz. i od subjekata opće države 380.000,00 -148.000,00 232.000,00
633 Pomoći iz proračuna 380.000,00 -148.000,00 232.000,00
63312 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 70.000,00 + 32.000,00 102.000,00
63321 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 200.000,00 -200.000,00 –
63415 Tekuće pomoći od ostalih prorač. korisnika 110.000,00 + 20.000,00 130.000,00
64 Prihodi od imovine 89.000,00 + 24.000,00 113.000,00
641 Prihodi od financijske imovine 1.000,00 – 1.000,00 –
64132 Kamate na depozite po viđenju 1.000,00 – 1.000,00 –
642 Prihodi od nefinancijske imovine 88.000,00 + 25.000,00 113.000,00
64214 Naknada za koncesiju na pomorskom dobru 4.000,00 – 2.000,00 2.000,00
64236 Prihodi od spomeničke rente 4.000,00 – 4.000,00
64247 Naknada za obavljanje djelatnosti na javnim
površinama 80.000,00 + 22.000,00 102.000,00
64299 Naknada za nezakonito izgrađene zgrade – + 5.000,00 5.000,00
65 Prihodi od admin.pristojbi i po pos.prop. 345.000,00 + 128.000,00 473.000,00
651 Administrativne(upravne) pristojbe 104.000,00 + 9.000,00 113.000,00
65139 Prihod od prodaje državnih biljega 4.000,00 + 1.000,00 5.000,00
65141 Boravišne pristojbe 100.000,00 + 8.000,00 108.000,00
652 Prihodi po posebnim propisima 1.000,00 + 69.000,00 70.000,00
65269 Ostali nespomenuti prihodi 1.000,00 + 69.000,00 70.000,00
653 Komunalni doprinosi i naknade 240.000,00 + 50.000,00 290.000,00
65311 Komunalni doprinosi 70.000,00 – 20.000,00 50.000,00
65321 Komunalna naknada 170.000,00 + 70.000,00 240.000,00
7 PRIMICI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 10.000,00 +460.000,00 470.000,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotraj. imov. 10.000,00 +460.000,00 470.000,00
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 10.000,00 +460.000,00 470.000,00
72119 Ostali stambeni objekti 10.000,00 +460.000,00 470.000,00
R A S H O D I
BR.KTA OPIS 2012. pov./smanj. Novi plan
SVEUKUPNO RASHODI (3+4): 2.400.000,00 + 450.000,00 2.850.000,00
311 Plaće 273.000,00 + 10.000,00 283.000,00
31111 Plaće za zaposlene 250.000,00 + 10.000,00 260.000,00
31114 Porez 23.000,00 – 23.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 5.000,00 + 10.000,00 15.000,00
31212 Nagrade 4.000,00 + 10.000,00 14.000.00
31213 Darovi djeci zaposlenika 1.000,00 – 1.000,00
313 Dopinosi na plaće 112.000,00 + 19.000,00 131.000,00
31311 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 50.000,00 + 10.000,00 60.000,00
31312 Doprinosi za mirovinsko osiguranje II stup 10.000,00 + 3.000,00 13.000,00
31321 Doprinosi za obvezno zdr.osiguranje 45.000,00 + 5.000,00 50.000,00
31322 Doprinosi za ozljede 2.000,00 – 2.000,00
31332 Doprinosi za zapošljavanje 5.000,00 + 1.000,00 6.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima 30.000,00 – 2.000,00 28.000,00
32111 Dnevnice za službeni put u zemlji 5.000,00 – 1.000,00 4.000,00
32113 Naknade za smještaj za službeni put. U zemlji 6.000,00 – 2.000,00 4.000,00
32115 Naknade za prijevoz za službeni put u zemlji 15.000,00 – 1.000,00 14.000,00
32131 Seminari,savjetovanja i simpoziji 4.000,00 + 2.000,00 6.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 182.000,00 + 42.000,00 224.000,00
32211 Uredski materijal 7.000,00 + 2.000,00 9.000,00
32212 Literatura(publikacije, časopisi,glasila,knige)4.000,00 – 4.000,00
32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održ. 1.000,00 – 1.000,00
32231 Električna energija 20.000,00 – 20.000,00
322310 Električna energija(javna rasvjeta) 90.000,00 + 30.000,00 120.000,00
32241 Materijal i dijelovi za tekuće i investic.održ.
građevinskih objekata 30.000,00 – 30.000,00 –
32244 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investic.
Održavanje građevinskih objekata 25.000,00 + 35.000,00 60.000,00
32251 Sitni inventar 5.000,00 + 5.000,00 10.000,00
323 Rashodi za usluge 518.000,00 + 75.000,00 593.000,00
32311 Usluge telefona,telefaksa 18.000,00 – 18.000,00
32312 Usluge interneta 2.000,00 – 1.000,00 1.000,00
32313 Poštarina 16.000,00 + 1.000,00 17.000,00
32314 Rent-a car i taxi prijevoz 1.000,00 – 1.000,00 –
32321 Usluge tekućeg i inv.održ. građevin. objek. 75.000,00 + 31.000,00 106.000,00
32322 Usluge tekućeg i inv.održ. postr. i opreme 2.000,00 – 1.000,00 1.000,00
32329 Ostale usluge tekućeg i invest. održavanja 25.000,00 + 10.000,00 35.000,00
32332 Tisak 2.000,00 – 2.000,00 –
32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 2.000,00 + 1.000,00 3.000,00
32341 Opskrba vodom 3.000,00 – 3.000,00
32349 Ostale komunalne usluge 150.000,00 + 50.000,00 200.000,00
32351 Zakupnine za zemljište 20.000,00 – 20.000,00
32372 Ugovori o djelu 110.000,00 + 2.000,00 112.000,00
32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 15.000,00 – 15.000,00 –
32375 Geodetsko katastarske usluge 10.000,00 – 10.000,00 –
32379 Ostale intelektualne usluge 50.000,00 + 10.000,00 60.000,00
32382 Usluge razvoja softwere-a 1.000,00 + 2.000,00 3.000,00
32389 Usluge održavanja računala 6.000,00 + 7.000,00 13.000,00
32399 Ostale nespomenute usluge 10.000,00 – 9.000,00 1.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 114.000,00 -18.000,00 96.000,00
32922 Premije osiguranja imovine 4.000,00 – 4.000,00
32931 Reprezentacija 20.000,00 + 5.000,00 25.000,00
32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 90.000,00 -23.000,00 67.000,00
343 Ostali financijski rashodi 16.000,00 +10.000,00 26.000,00
34312 Usluge platnog prometa 5.000,00 – 5.000,00
34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa 1.000,00 – 1.000,00
34349 Ostali nespomenuti financ.rashodi 10.000,00 +10.000,00 20.000,00
363 Pomoći unutar opće države 155.000,00 + 15.000,00 170.000,00
36314 Tekuće pomoći središnjim,županijskim,
gradskim i opć. pror. 25.000,00 + 5.000,00 30.000,00
36316 Tekuće pomoći središnjim,županijskim,
gradskim i opć. pror. 130.000,00 + 10.00000 140.000,00
372 Ostale naknade građ. i kućanstvima iz pro. 75.000,00 – 75.000,00
37212 Pomoć obiteljima i kućanstvima 45.000,00 – 45.000,00
37221 Sufinanciranje cijene prijevoza 30.000,00 – 30.000,00
381 Tekuće donacije 300.000,00 +57.000,00 357.000,00
38111 Tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim org. 25.000,00 – 3.000,00 22.000,00
38112 Tekuće donacije vjerskim zajednicama 10.000,00 +10.000,00 20.000,00
38114 Tekuće donacije udruga. građ. i polit. stran. 40.000,00 + 5.000,00 45.000,00
38115 Tekuće donacije sportskim društvima 75.000,00 +15.000,00 90.000,00
38119 Ostale tekuće donacije 150.000,00 +30.000,00 180.000,00
382 Kapitalne donacije 165.000,00 +125.000,00 290.000,00
38212 Kapitalne donacije vjerskim zajednicama 15.000,00 – 15.000,00
38311 Naknada za štete uzrok.prirodnom katast. – + 25.000,00 25.000,00
38612 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima 150.000,00 +100.000,00 250.000,00
411 Materijalna imovina 90.000,00 + 10.000,00 100.000,00
41119 Ostala zemljišta 90.000,00 + 10.000,00 100.000,00
421 Građevinski objekti 160.000,00 + 87.000,00 247.000,00
42131 Ceste 85.000,00 +115.000,00 200.000,00
42145 Sportski i rekreacijski tereni 55.000,00 – 20.000,00 35.000,00
42147 Javna rasvjeta 20.000,00 – 8.000,00 12.000,00
422 Postrojenja i oprema 5.000,00 + 10.000,00 15.000,00
42211 Računala i računalna oprema 1.000,00 + 10.000,00 11.000,00
42219 Ostala uredska oprema 4.000,00 – 4.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 200.000,00 – 200.000,00
42636 Znanstveni radovi i dokumentacija 200.000,00 – 200.000,00
POSEBNI DIO PRORAČUNA
BR.KTA VRSTA IZDATKA 2012. pov./smanj. NOVI PLAN
OPĆINSKI NAČELNIK 431.000,00 -35.000,00 396.000,00
31111 Plaće za zaposlene 110.000,00 – 110.000,00
31114 Porez 12.000,00 – 12.000,00
31311 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 20.000,00 – 20.000,00
31312 Doprinosi za mirovinsko osiguranje II stup 6.000,00 – 6.000,00
31321 Doprinosi za obvezno zdr.osiguranje 20.000,00 – 20.000,00
31322 Doprinosi za ozljede 1.000,00 – 1.000,00
31331 Doprinosi za zapošljavanje 2.000,00 – 2.000,00
32111 Dnevnice za službeni put u zemlji 4.000,00 – 1.000,00 3.000,00
32113 Naknade za smještaj za službeni put u zemlji 4.000,00 – 2.000,00 2.000,00
32115 Naknade za prijevoz za službeni put u zemlji 13.000,00 – 1.000,00 12.000,00
32231 Električna energija 20.000,00 – 20.000,00
32311 Usluge telefona,telefaksa 10.000,00 – 10.000,00
32312 Usluge interneta 2.000,00 – 1.000,00 1.000,00
32314 Rent-a car i taxi prijevoz 1.000,00 – 1.000,00 –
32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 2.000,00 + 1.000,00 3.000,00
32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 15.000,00 – 15.000,00 –
32375 Geodetsko-katastarske usluge 10.000,00 – 10.000,00 –
32379 Ostale intelektualne usluge 50.000,00 + 10.000,00 60.000,00
32399 Ostale nespomenute usluge 10.000,00 – 9.000,00 1.000,00
32931 Reprezentacija 18.000,00 + 7.000,00 25.000,00
32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 90.000,00 – 23.000,00 67.000,00
34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa 1.000,00 – 1.000,00
34349 Ostali nespomenuti financ.rashodi 10.000,00 + 10.000,00 20.000,00
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 281.000,00 + 70.000,00 351.000,00
31111 Plaće za zaposlene 140.000,00 + 10.000,00 150.000,00
31114 Porez 11.000,00 – 11.000,00
31212 Nagrade 4.000,00 + 10.000,00 14.000,00
31213 Darovi djeci zaposlenika 1.000,00 – 1.000,00
31311 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 30.000,00 + 10.000,00 40.000,00
31312 Doprinosi za mirovinsko osiguranje II stup 4.000,00 + 3.000,00 7.000,00
31321 Doprinosi za obvezno zdr.osiguranje 25.000,00 + 5.000,00 30.000,00
31322 Doprinosi za ozljede 1.000,00 – 1.000,00
31331 Doprinosi za zapošljavanje 3.000,00 + 1.000,00 4.000,00
32111 Dnevnice za službeni put u zemlji 1.000,00 – 1.000,00
32113 Naknade za smještaj za službeni put u zemlji 2.000,00 – 2.000,00
32115 Naknade za prijevoz za službeni put u zemlji 2.000,00 – 2.000,00
32131 Seminari,savjetovanja i simpoziji 4.000,00 + 2.000,00 6.000,00
32211 Uredski materijal 7.000,00 + 2.000,00 9.000,00
32212 Literatura(publikacije, časopisi,glasila,knige)4.000,00 – 4.000,00
32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održ. 1.000,00 – 1.000,00
32251 Sitni inventar 5.000,00 + 5.000,00 10.000,00
32311 Usluge telefona,telefaka 8.000,00 – 8.000,00
32313 Poštarina 16.000,00 + 1.000,00 17.000,00
32332 Tisak 2.000,00 – 2.000,00 –
32341 Opskrba vodom 3.000,00 – 3.000,00
32931 Reprezentacija 2.000,00 – 2.000,00 –
34312 Usluge platnog prometa 5.000,00 – 5.000,00
38311 Naknade za štete uzrokovane prirodnom kat. – + 25.000,00 25.000,00
2. KOMUNALNO GOSPODARSTVO, UPRAVLJANJE IMOVINOM I
PROSTORNO PLANIRANJE 1.188.000,00 +393.000,00 1.581.000,00
ODRŽAVANJE NERAZVR. CESTA I POLJ.PUTOVA 80.000,00 + 24.000,00 106.000,00
32241 Materijal i dijelovi za tekuće i inv.
održavanje građevinskih objekata 30.000,00 – 30.000,00 –
323210 Usluge tek. i invest.održavanja građ.objek 50.000,00 + 56.000,00 106.000,00
ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 140.000,00 + 75.000,00 215.000,00
322310 Električna energija 90.000,00 + 30.000,00 120.000,00
32329 Ostale usluge tekućeg i invest. održavanja 25.000,00 + 35.000,00 60.000,00
32244 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investic.
održavanje građevinskih objekata 25.000,00 + 10.000,00 35.000,00
KOMUNALNO TRPANJ – 150.000,00 + 100.000,00 250.000,00
386120 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima
u javnom sektoru (kanalizacija) 150.000,00 + 100.000,00 250.000,00
ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA 150.000,00 + 50.000,00 200.000,00
32349 Ostale komunalne usluge 150.000,00 + 50.000,00 200.000,00
PROTUPOŽARNA ZAŠTITA DVD TRPANJ 100.000,00 + 30.000,00 130.000,00
381192 Ostale tekuće donacije 100.000,00 + 30.000,00 130.000,00
LUKE I LUČICE 110.000,00 + 2.000,00 112.000,00
32372 Ugovori o djelu 110.000,00 + 2.000,00 112.000,00
ZEMLJIŠTE I OBJEKTI 240.000,00 + 92.000,00 332.000,00
32351 Zakupnina za zemljište 20.000,00 – 20.000,00
323211 Usluge tek. i invest.održavanja građ.objek 25.000,00 – 25.000,00 –
41119 Ostala zemljišta 90.000,00 + 10.000,00 100.000,00
42121 Ceste 85.000,00 +115.000,00 200.000,00
42147 Javna rasvjeta 20.000,00 – 8.000,00 12.000,00
ULAGANJE U OPREMU 18.000,00 + 18.000,00 36.000,00
32322 Usluge tekućeg i inv.održavanja postr. i opreme 2.000,00 – 1.000,00 1.000,00
32382 Usluge razvoja softwere-a 1.000,00 + 2.000,00 3.000,00
32389 Usluge održavanja računala 6.000,00 + 7.000,00 13.000,00
32922 Premije osiguranja imovine 4.000,00 – 4.000,00
42211 Računala i računalna oprema 1.000,00 + 10.000,00 11.000,00
42219 Ostala uredska oprema 4.000,00 – 4.000,00
PROSTORNI PLAN I DOKUMENTACIJA 200.000,00 – 200.000,00
42636 Znanstveni radovi i dokumentacija 200.000,00 – 200.000,00
426361 Glavni projekt objekta javne namjene 70.000,00 + 18.000,00 88.000,00
426362 Izvedbeni projekt objekta javne namjene 65.000,00 – 65.000,00 –
426363 Projekt multimed.centrai knjižnice 15.000,00 – 15.000,00 –
426364 Projekt sanacije Doma Gornja Vrućica 35.000,00 – 35.000,00 –
426365 Plan zaštite i spašavanja 15.000,00 – 15.000,00 –
426366 Projekt izv.održ.cesta Vrućica – + 88.000,00 88.000,00
426367 Elaborat procjene – + 6.000,00 6.000,00
426368 Procjena ugroženosti i plan zaštite od požara – + 18.000,00 18.000,00
3. DRUŠTVENE DJELATNOSTI 500.000,00 + 22.000,00 522.000,00
DJEČJI VRTIĆ TRPANJ 130.000,00 + 10.000,00 140.000,00
36311 Tekuće pomoći središnjim,županijskim,
gradskim i opć. pror. 130.000,00 + 10.000,00 140.000,00
OSNOVNA ŠKOLA TRPANJ 25.000,00 + 5.000,00 30.000,00
36312 Tekuće pomoći središnjim,županijskim,
gradskim i opć. pror. 25.000,00 + 5.000,00 30.000,00
SPORT 130.000,00 – 5.000,00 125.000,00
38115 Tekuće donacije sportskim društvima 75.000,00 + 15.000,00 90.000,00
42145 Sportski i rekreacijski tereni 55.000,00 – 20.000,00 35.000,00
SOCIJALNA SKRB 75.000,00 – 75.000,00
37212 Pomoć obiteljima i kućanstvima 45.000,00 – 45.000,00
37221 Sufinanciranje cijene prijevoza 30.000,00 – 30.000,00
ZDRAVSTVO 25.000,00 – 3.000,00 22.000,00
38111 Tekuće donacije zdravst. neprofitnim organ. 25.000,00 – 3.000,00 22.000,00
DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA 25.000,00 + 10.000,00 35.000,00
38112 Tekuće donacije vjerskim zajednicama 10.000,00 + 10.000,00 20.000,00
38212 Kapitalne donacije vjerskim zajednicama 15.000,00 – 15.000,00
TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE TRPANJ 50.000,00 – 50.000,00
381191 Ostale tekuće donacije 50.000,00 – 50.000,00
DONACIJE UDRUGAMA I POLITIČKIM STRANKAMA 40.000,00 + 5.000,00 45.000,00
38114 Tekuće donacije udrugama građ. i
polit. strankama 40.000,00 + 5.000,00 45.000,00
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije.
Klasa: 402-04/12-02/01
Ur.broj: 2117-07/12-01
Trpanj, 28.prosinca 2012.
Predsjednik Općinskog vijeća Bruno Koludrović v.r.